Comptable de fonds



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Comptable de fonds
Rémunération
75 à 90 K $CA
Publié le
25/03/2024
Type d'emploi
Permanent
Localisation
Brossard
Ref
n°: JO-0188308

Fondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants sont tous des experts et parlent votre langue. Nous nous engageons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de votre recherche d'emploi et à chaque étape de votre carrière.

Bonjour,

Je suis Bianka, Chef d'équipe en recrutement et Développement des affaires au sein de Fed Finance, cabinet de recrutement spécialiste du recrutement sur les métiers Finance. J'interviens sur deux types de recrutements : temporaires et permanents sur la Rive-Sud de Montréal. Notre équipe, experte en finance parle votre langage et évolue dans votre univers. Nous couvrons les métiers de la comptabilité, la finance et la paie.

Je suis à la recherche pour mon client, une PME d'investissement, d'un analyste comptable de fonds. Il s'agit d'un poste permanent hybride.

Votre fonction

Responsabilités:

Comptabilité et rapports financiers :

Analyser les diverses transactions se rattachant aux fonds d’investissements et préparer l’ensemble de la comptabilité s’y rattachant jusqu’à la préparation des états financiers.
Assurer la tenue de livres des fonds d’investissement : préparer les écritures comptables de fins du mois et effectuer le suivi des opérations entre sociétés affiliées, etc.
Préparer des rapports financiers trimestriels/annuels des fonds d’investissements privés remis aux partenaires, en priorisant un haut niveau de qualité de l’information financière tout en respectant les échéanciers établis.
Acquérir une bonne maitrise des documents légaux gouvernant les fonds d’investissements afin d’assurer le respect de ceux-ci.
Répondre aux demandes d’information ad hoc en provenance des partenaires internes et externes en lien avec la comptabilité et le rendement des fonds d’investissements.
Préparer les dossiers et gérer les travaux de vérification de fin d’année pour certains fonds d’investissement.
Préparer des analyses financières variées requises par le/les Gestionnaires de l’équipe finance.

Trésorerie:

Gérer la trésorerie des fonds d’investissements, incluant ouverture de comptes bancaires, suivi des facilités de crédit, analyses des flux de trésorerie, projections, etc.
Préparer des analyses de trésorerie sur base régulière afin d’assurer une saine gestion à la demande de l’équipe.
Préparer des analyses de trésorerie dans le cadre des appels de capitaux et des remises, incluant les distributions au commandité.

Taxes :

Participer à la préparation des déclarations de revenus des fonds d’investissement, à l’émission de feuillets d’impôt et de documents connexes reliés aux sociétés de personnes.
Participer activement à préparer l’information financière dans le cadre des divers mandats fiscaux.
Préparer des documents relatifs à la conformité afin de satisfaire les autorités fiscales canadiennes, américaines et autres juridictions si applicables.

Autres fonctions :

Participer à l’implantation d’un nouveau système comptable.
Assurer le respect des contrôles internes et des politiques mises en place par l’entreprise.
Fournir le soutien administratif et comptable nécessaire requis par ses fonctions.

Votre profil

Baccalauréat en comptabilité.
Titre comptable CPA, un atout.
1 à 3 ans d’expérience pertinente en comptabilité.
Expérience dans les services financiers ou les fonds d’investissement, un atout.
Expérience démontrée dans l’analyse de données comptables et la production de rapports.
Solides compétences avec la Suite Microsoft, dont Excel.
Bilingue (français et anglais), tant à l’écrit qu’à l’oral.
Capacité à travailler de manière autonome et avoir un esprit critique.
Capacité à respecter les échéanciers et à gérer des livrables simultanément.
Capacité à travailler efficacement en équipe.
Intérêt pour l’automatisation des processus et utilisation des plus récentes technologies.

PROCESS : Première entrevue avec Bianka Zacard, Chef d'équipe en Recrutement puis avec la Gestionnaire de Comptabilité de fonds
Pour postuler : www.fedfinance.ca
Pour me contacter : (438) 499 0311